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计划名称 中投汇盈债券优选集合资产管理计划
计划类型 限定性集合资产管理计划
风险收益特征 本集合计划属于集合计划中风险较低、收益稳定的产品,适合于稳健型投资者。
计划特点 (1)本集合计划[投资范围]较为宽松,攻守兼备。在优先考虑本金安全,实现集合计划资产长期稳定增值的前提下,也有机会获取高额收益。
(2)本集合计划在债券类资产的配置上强调进行积极主动的管理,重点投资于公司债券等信用类固定收益品种,通过积极配置收益率相对较高的公司债、可转债、可分离债等创新债券品种,获取超额收益。
(3)本集合计划权益类投资标的是以企业主体债券的标的股票和因持仓股票所派发或因投资可分离债而派发的权证为主。这种投资组合既可为固定收益类投资争取较高收益,也可以为权益类投资提供安全保障。
(4)本集合计划无业绩报酬提成,在符合本集合计划有关分红条款的前提下,每年至少进行一次分红,真诚回报投资者。
(5)本集合计划的风险和预期收益水平,低于非限定股票型集合计划、混合型集合计划,高于限定性集合计划中的纯债产品及货币市场品种。适合稳健型投资者长期投资的需求。
投资目标 本集合计划在控制风险和保障流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现集合计划的长期稳定增值。
投资组合设计 本集合计划属于限定性集合资产管理计划,对债券类金融工具的投资比例为本集合计划资产净值的20-95%,其中:投资于公司债的比例不低于集合计划资产净值的 10%。非债券类金融工具比例不高于本集合计划资产净值的20%,其中:权证投资比例不高于非债券类资产净值的3%。开放期内持有现金类资产净值不低于本集合计划资产净值的5%。
目标规模 本集合计划最低总份额为1亿份,推广期目标规模60亿份(不含参与资金利息转份额部分),存续期上限60亿份(不含红利转份额部分)。
存续期限 八年
每份集合计划面值与推广期参与价格 人民币1.00元
推广时间 2009.3.16-2009.4.30
推广机构 中投证券各营业部、深圳发展银行、交通银行、中信银行、平安银行、中国光大银行各指定网点
参与本集合计划的最低金额 在推广期内,委托人可多次参与购买集合计划单位,单个委托人首次参与的最低金额为人民币50,000元,追加参与的最低金额为人民币1000元。
开放日 本集合计划自成立之日起六个月后的前5个工作日为首次开放期,首次开放期结束之日起每3个月开放一次,开放日为每3个月的最后5个工作日。
费率结构

计划参与费

参与金额(P

参与费率

P100

0.7%

100 _P500

0.5%

500 _P1000

0.2%

P_1000

1000 /

计划退出费

持有期限

退出费率

持有期限<1

0.5%

1_持有期限<2

0.3%

2_持有期限<3

0.2%

持有期限_3

0

管理费

0.8%

托管费

0.15%